Gérer et transférer les informations sur les factures à partir de la page Comptabilité des comptes fournisseurs

Use the Payables Accounting page to manage and transfer cost invoices to your accounting system.

Comment

  1. Dans le volet de navigation, sélectionnez Comptabilité.

  2. Sur la page Comptabilité, sélectionnez Comptes fournisseurs.

  1. Dans le volet de navigation, sélectionnez Comptabilité.

  2. Sur la page Comptabilité, sélectionnez Comptes fournisseurs.

  3. Sur la page Comptes fournisseurs, sélectionnez Date.

  4. Utilisez les calendriers pour sélectionner une plage de dates pour les factures, puis sélectionnez Appliquer.

  5. Sélectionnez Tout dans la liste Date pour effacer le filtre.

Filtrer les factures de la page Comptabilité par statut.

  1. Dans le volet de navigation, sélectionnez Comptabilité.

  2. Sur la page Comptabilité, sélectionnez Comptes fournisseurs.

  3. Sélectionnez l’une des listes Filtrer par :

  • Payé

  • Crédit

  • Fermé

  • Transféré

  • Non transféré

  • Annulé

  1. Sélectionnez Tout dans la liste Filtrer par pour effacer le filtre.

  1. Dans le volet de navigation, sélectionnez Comptabilité.

  2. Sur la page Comptabilité, sélectionnez Comptes fournisseurs.

  3. Sur la page Comptabilité, sélectionnez la flèche près de Créé par.

  4. Dans la liste Créé, sélectionnez l’une des options suivantes :

  • 30 jours

  • 60 jours

  • 90 jours

  1. Sélectionnez Toutes les dates dans la liste Créé pour effacer le filtre.

Cherchez des factures par numéro de BR (bon de réparation), numéro de facture ou fournisseur. La page Comptabilité limite votre affichage aux critères de recherche.

  1. Dans le volet de navigation, sélectionnez Comptabilité.

  2. Sur la page Comptabilité, sélectionnez Comptes fournisseurs.

  3. Sur la page, saisissez vos critères de recherche dans la case Recherche.

  4. Cliquez sur .

  5. Cliquez sur Annuler pour effacer votre recherche.

Ouvrez un bon de réparation à partir d’une facture sur la page Comptabilité.

  1. Dans le volet de navigation, sélectionnez Comptabilité.

  2. Sur la page Comptabilité, sélectionnez Comptes fournisseurs.

  3. Sur la liste Comptabilité, sélectionnez la facture. Le bon de réparation s’ouvre à la page Aperçu du travail.

  4. Sélectionnez Comptabilité dans le volet de navigation si vous voulez revenir à la liste Comptabilité.

Transférez les factures des bons de réparation à votre système comptable.

  1. Dans le volet de navigation, sélectionnez Comptabilité.

  2. Sur la page Comptabilité, sélectionnez Comptes fournisseurs.

  3. Filtrez la page Liste des comptes fournisseurs au besoin.

  4. Sur la page Comptes fournisseurs, faites l’une des actions suivantes : 

  • Cochez la case pour la facture que vous voulez transférer.

  • Cochez la case en haut de la page Comptes fournisseurs pour transférer toutes les factures montrées sur la page Comptes fournisseurs. Si vous avez filtré votre liste, Tout sélectionner ne sélectionne que les factures visibles.

  1. Marquer les factures comme transférées - Sélectionnez Marquer comme transféré s’il y a un bon de réparation que vous ne voulez pas transférer ou si vous avez reçu un message d’erreur lors d’un transfert précédent et que vous souhaitez régler plus tard. Sélectionnez près du travail que vous voulez marquer, puis sélectionnez Marquer comme transféré.

    Astuce : Si vous voulez changer un travail pour qu’il soit marqué comme étant transféré plutôt que non transféré, sélectionnez près du travail que vous voulez marquer, puis cliquez sur Marquer comme non transféré.

  2. Dans la fenêtre Confirmer les détails du transfert, sélectionnez l’une des options suivantes dans la liste Date de publication :

  • Utiliser la date de la facture : Utilisez la date de facturation inscrite pour la facture actuelle.

  • Utiliser la date ci-dessous : Utilisez la date saisie dans le champ Date pour la date de facturation. Sélectionnez l’icône de crayon dans le champ Date pour ajuster la date au besoin.

  1. Sélectionnez Transférer.

    Remarque : Mitchell Cloud Repair envoie une fenêtre d’erreur avec une liste des bons de réparation qui n’ont pas été transférés.

  2. Sélectionnez Terminer une fois le transfert terminé.

Imprimez la page Comptabilité pour donner aux autres utilisateurs de l’atelier une copie imprimée des factures disponibles. Vous pouvez imprimer la liste ou l’enregistrer en tant que PDF.

  1. Dans le volet de navigation, sélectionnez Comptabilité.

  2. Sélectionnez Comptes fournisseurs.

  3. Appliquez les filtres sur la page Comptes fournisseurs au besoin.

  4. Sélectionnez Liste des prix.

  1. Effectuez l’une des opérations suivantes dans la fenêtre Aperçu d’impression :

  • Dans la liste Destination, sélectionnez Voir plus, sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur Imprimer.

  • Dans la liste Destination, sélectionnez Enregistrer en tant que PDF, puis cliquez sur Enregistrer.

Référence

Colonne Description
N° BR Numéro de bon de réparation.
No facture Numéro de facture
Type Type des pièces : Nouvelles pièces pour les pièces neuves ou Pièces autres.
Nom du fournisseur Le nom du fournisseur inscrit sur la facture.
QUANT. Nombre de factures incluant les pièces reçues ou retournées.
Prix annoncé Le prix inscrit par le fournisseur tel qu’il apparaît sur la commande.
Coûts Le coût réel de l’atelier pour la pièce tel qu’il apparaît sur la commande.
Date Date de facturation.
Transféré L’icône des chevrons s’affiche si la facture a été transférée à votre système comptable : >>
Payé Un crochet s’affiche si la facture a été payée.
Crédit Un crochet s’affiche si un crédit a été appliqué à une facture.
Fermeture de travail Un crochet s’affiche si le travail lié à la facture a été fermé.
Annulé L’icône Annulé s’affiche dans cette colonne si la facture a été annulée.
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